3月30日,广发中证全指金融地产ETF(159940)收盘跌0.25%,成交额824.09万元。
金融地产ETF广发(159940)成立于2015年3月23日,基金全称为广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指金融地产ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。金融地产ETF广发(159940)业绩比较基准为中证全指金融地产指数。
规模方面,截止3月27日,金融地产ETF广发(159940)最新份额为4.73亿份,最新规模为5.59亿元。回顾2025年12月31日,金融地产ETF广发(159940)份额为5.05亿份,规模为6.55亿元。即该基金今年以来份额减少6.34%,规模减少14.68%。
流动性方面,截止3月30日,金融地产ETF广发(159940)近20个交易日累计成交金额1.09亿元,日均成交金额545.77万元;今年以来,55个交易日,累计成交金额3.12亿元,日均成交金额567.33万元。
金融地产ETF广发(159940)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2023年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.51%。
最新定期报告显示,金融地产ETF广发(159940)重仓股包括中国平安、招商银行、兴业银行、东方财富、中信证券、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行、浦发银行,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601318 | 中国平安 | 10.46% | 100.13万 | 6848.56万 |
| 600036 | 招商银行 | 7.48% | 116.27万 | 4895.04万 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.11% | 159.01万 | 3348.66万 |
| 300059 | 东方财富 | 4.20% | 118.76万 | 2752.74万 |
| 600030 | 中信证券 | 4.02% | 91.68万 | 2632.24万 |
| 601398 | 工商银行 | 3.68% | 303.86万 | 2409.61万 |
| 601211 | 国泰海通 | 3.33% | 106.15万 | 2181.32万 |
| 601288 | 农业银行 | 3.16% | 269.84万 | 2072.37万 |
| 601328 | 交通银行 | 2.77% | 250.57万 | 1816.64万 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.38% | 125.11万 | 1556.43万 |
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