8月14日,易方达沪深300医药ETF(512010)收盘跌0.72%,成交额7.28亿元。
医药ETF(512010)成立于2013年9月23日,基金全称为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达沪深300医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。医药ETF(512010)业绩比较基准为沪深300医药卫生指数。
规模方面,截止8月13日,医药ETF(512010)最新份额为459.23亿份,最新规模为191.73亿元。回顾2024年12月31日,医药ETF(512010)份额为641.68亿份,规模为231.20亿元。即该基金今年以来份额减少28.43%,规模减少17.07%。
流动性方面,截止8月14日,医药ETF(512010)近20个交易日累计成交金额159.15亿元,日均成交金额7.96亿元;今年以来,150个交易日,累计成交金额888.21亿元,日均成交金额5.92亿元。
医药ETF(512010)现任基金经理为余海燕。余海燕自2013年9月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益67.00%。
最新定期报告显示,医药ETF(512010)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、联影医疗、片仔癀、爱尔眼科、云南白药、科伦药业、上海莱士、华东医药,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600276 | 恒瑞医药 | 18.46% | 7325.59万 | 38.02亿 |
603259 | 药明康德 | 13.85% | 4101.91万 | 28.53亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10.88% | 996.89万 | 22.41亿 |
688271 | 联影医疗 | 5.05% | 814.34万 | 10.39亿 |
600436 | 片仔癀 | 4.82% | 495.96万 | 9.92亿 |
300015 | 爱尔眼科 | 4.64% | 7659.65万 | 9.56亿 |
000538 | 云南白药 | 3.97% | 1466.69万 | 8.18亿 |
002422 | 科伦药业 | 3.20% | 1834.23万 | 6.59亿 |
002252 | 上海莱士 | 2.91% | 8730.79万 | 6.00亿 |
000963 | 华东医药 | 2.82% | 1441.24万 | 5.82亿 |
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